| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AN Terrains | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 2 134.00 | 166.00 | 2 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 739.00 | 19 134.00 | 840 605.00 | 859 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 502.00 | | 137 502.00 | 137 502.00 |
BZ Autres créances | 4 679 400.00 | | 4 679 400.00 | 4 679 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 505 207.00 | 335 748.00 | 2 169 459.00 | 2 505 207.00 |
CF Disponibilités | 545 101.00 | | 545 101.00 | 545 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 867 211.00 | 335 748.00 | 7 531 463.00 | 7 867 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 726 950.00 | 354 882.00 | 8 372 068.00 | 8 726 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
CU Autres participations | 764 229.00 | | 764 229.00 | 764 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 656.00 | 332 656.00 | | 332 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
DG Autres réserves | 4 001 099.00 | 4 001 099.00 | | 4 001 099.00 |
DH Report à nouveau | 2 152 222.00 | 2 130 824.00 | | 2 152 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 961.00 | 229 308.00 | | 352 961.00 |
DK Provisions réglementées | 1 358.00 | 1 373.00 | | 1 358.00 |
DL TOTAL (I) | 6 873 562.00 | 6 728 526.00 | | 6 873 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 797.00 | 1 486 156.00 | | 1 005 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 947.00 | 302 679.00 | | 421 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 804.00 | 35 601.00 | | 33 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 457.00 | 39 294.00 | | 35 457.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 506.00 | 1 863 731.00 | | 1 498 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 372 068.00 | 8 592 257.00 | | 8 372 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 527.00 | 858 570.00 | | 808 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 502.00 | | 353 502.00 | 353 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 502.00 | | 353 502.00 | 353 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 37 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 562.00 | | | 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 15.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | 15.00 | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 535.00 | 89 177.00 | | 49 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 246.00 | 541 969.00 | | 821 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 285.00 | 312 661.00 | | 468 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 961.00 | 229 308.00 | | 352 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 739.00 | | 11 000.00 | 848 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 500.00 | | 11 000.00 | 67 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 239.00 | | | 764 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 368.00 | 766.00 | | 18 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | 766.00 | | 1 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 373.00 | | 15.00 | 1 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 184.00 | 335 748.00 | 133 184.00 | 133 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 184.00 | 335 748.00 | 133 184.00 | 133 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 557.00 | 335 748.00 | 133 199.00 | 134 557.00 |
UG ‐ Financières | | 335 748.00 | 133 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 502.00 | 137 502.00 | | 137 502.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 4 608 900.00 | 1 208 900.00 | 3 400 000.00 | 4 608 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 797.00 | 315 818.00 | 594 913.00 | 1 005 797.00 |
VI Groupe et associés | 421 947.00 | 421 947.00 | | 421 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 090.00 | | | 480 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 816 902.00 | 1 416 902.00 | 3 400 000.00 | 4 816 902.00 |
VW T.V.A. | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 506.00 | 808 527.00 | 594 913.00 | 1 498 506.00 |