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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
AH Fonds commercial | 131 117.00 | | 131 117.00 | 131 117.00 |
AP Constructions | 179 728.00 | 125 586.00 | 54 142.00 | 179 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 076.00 | 23 732.00 | 42 343.00 | 66 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 428.00 | 152 092.00 | 31 335.00 | 183 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 985.00 | 310 338.00 | 275 646.00 | 585 985.00 |
BT Marchandises | 344 128.00 | | 344 128.00 | 344 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 465.00 | 493.00 | 2 958.00 |
BZ Autres créances | 69 099.00 | | 69 099.00 | 69 099.00 |
CF Disponibilités | 171 481.00 | | 171 481.00 | 171 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 863.00 | 2 465.00 | 602 398.00 | 604 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 848.00 | 312 804.00 | 878 044.00 | 1 190 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 280 344.00 | | | 280 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 927.00 | | | 220 927.00 |
DL TOTAL (I) | 515 771.00 | | | 515 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 225.00 | | | 248 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 914.00 | | | 68 914.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 272.00 | | | 362 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 044.00 | | | 878 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 367.00 | | | 354 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 725.00 | | 161 502.00 | 435 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 242.00 | 585 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 242.00 | 429 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 926.00 | | 131 117.00 | 8 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 171.00 | | 30 305.00 | 410 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 627.00 | | 79.00 | 16 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 069.00 | 32 181.00 | 8 912.00 | 287 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 142.00 | 32 181.00 | 8 912.00 | 278 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 465.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 225.00 | 248 225.00 | | 248 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 885.00 | 9 979.00 | 7 905.00 | 17 885.00 |
VI Groupe et associés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
VP Divers | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 002.00 | 80 238.00 | 19 763.00 | 100 002.00 |
VW T.V.A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 272.00 | 354 367.00 | 7 905.00 | 362 272.00 |