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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
AH Fonds commercial | 131 117.00 | | 131 117.00 | 131 117.00 |
AP Constructions | 179 728.00 | 160 628.00 | 19 099.00 | 179 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 253.00 | 56 112.00 | 34 141.00 | 90 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 958.00 | 173 230.00 | 43 728.00 | 216 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 055.00 | 398 898.00 | 244 157.00 | 643 055.00 |
BT Marchandises | 341 283.00 | | 341 283.00 | 341 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 465.00 | 493.00 | 2 958.00 |
BZ Autres créances | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
CF Disponibilités | 342 637.00 | | 342 637.00 | 342 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 577.00 | 2 465.00 | 748 111.00 | 750 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 632.00 | 401 363.00 | 992 268.00 | 1 393 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 380 968.00 | | | 380 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 721.00 | | | 124 721.00 |
DL TOTAL (I) | 520 190.00 | | | 520 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 396.00 | | | 282 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 844.00 | | | 154 844.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 078.00 | | | 472 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 268.00 | | | 992 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 266.00 | | | 453 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 885 291.00 | | 2 885 291.00 | 2 885 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 291.00 | | 2 885 291.00 | 2 885 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 380.00 | |
GE Autres charges | | | 48 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 012.00 | | | 2 912 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 290.00 | | | 2 787 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 721.00 | | | 124 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 417.00 | | 35 771.00 | 611 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 133.00 | 643 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 133.00 | 486 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 045.00 | | | 140 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 474.00 | | 34 599.00 | 457 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 898.00 | | 1 172.00 | 13 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 318.00 | 35 381.00 | 4 800.00 | 368 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 391.00 | 35 381.00 | 4 800.00 | 359 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 396.00 | 282 396.00 | | 282 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 844.00 | 154 844.00 | | 154 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 149.00 | 14 337.00 | 18 812.00 | 33 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 395.00 | 44 385.00 | 15 010.00 | 59 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 078.00 | 453 267.00 | 18 812.00 | 472 078.00 |