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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
AH Fonds commercial | 131 117.00 | | 131 117.00 | 131 117.00 |
AP Constructions | 179 728.00 | 137 489.00 | 42 239.00 | 179 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 501.00 | 32 278.00 | 51 222.00 | 83 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 920.00 | 164 908.00 | 20 012.00 | 184 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 942.00 | 343 603.00 | 258 338.00 | 601 942.00 |
BT Marchandises | 358 773.00 | | 358 773.00 | 358 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117.00 | 2 465.00 | 651.00 | 3 117.00 |
BZ Autres créances | 81 137.00 | | 81 137.00 | 81 137.00 |
CF Disponibilités | 253 073.00 | | 253 073.00 | 253 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 315.00 | 2 465.00 | 711 850.00 | 714 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 258.00 | 346 069.00 | 970 188.00 | 1 316 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 349 171.00 | | | 349 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 351.00 | | | 200 351.00 |
DL TOTAL (I) | 564 022.00 | | | 564 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 397.00 | | | 260 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 963.00 | | | 96 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 165.00 | | | 406 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 188.00 | | | 970 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 391.00 | | | 386 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 088 147.00 | | 3 088 147.00 | 3 088 147.00 |
FG Production vendue services | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 838.00 | | 3 090 838.00 | 3 090 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 103 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 305.00 | |
GE Autres charges | | | 42 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 179.00 | | | -3 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 495.00 | | | 78 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 560.00 | | | 3 104 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 209.00 | | | 2 904 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 351.00 | | | 200 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 985.00 | | 21 809.00 | 585 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 177.00 | 13 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 852.00 | 601 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | 448 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 044.00 | | | 140 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 233.00 | | 21 592.00 | 429 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 706.00 | | 217.00 | 16 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 338.00 | 35 939.00 | 2 674.00 | 310 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 411.00 | 35 939.00 | 2 674.00 | 301 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 397.00 | 260 397.00 | | 260 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
UX Autres créances clients | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 743.00 | 12 969.00 | 19 774.00 | 32 743.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
VP Divers | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 199.00 | 89 401.00 | 19 797.00 | 109 199.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 165.00 | 386 391.00 | 19 774.00 | 406 165.00 |