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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
AH Fonds commercial | 131 118.00 | | 131 118.00 | 131 118.00 |
AP Constructions | 106 056.00 | 94 677.00 | 11 380.00 | 106 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 835.00 | 65 401.00 | 11 435.00 | 76 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 090.00 | 130 573.00 | 51 517.00 | 182 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 354.00 | 299 577.00 | 215 777.00 | 515 354.00 |
BT Marchandises | 223 766.00 | | 223 766.00 | 223 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 466.00 | 493.00 | 2 959.00 |
BZ Autres créances | 122 108.00 | | 122 108.00 | 122 108.00 |
CF Disponibilités | 145 803.00 | | 145 803.00 | 145 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 874.00 | 2 466.00 | 515 408.00 | 517 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 228.00 | 302 042.00 | 731 186.00 | 1 033 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 894.00 | 265 450.00 | | 270 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 702.00 | 125 433.00 | | 115 702.00 |
DL TOTAL (I) | 401 096.00 | 405 384.00 | | 401 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 067.00 | 37 729.00 | | 58 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 707.00 | 175.00 | | 37 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 984.00 | 231 858.00 | | 190 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 285.00 | 107 807.00 | | 43 285.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 090.00 | 377 617.00 | | 330 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 186.00 | 783 001.00 | | 731 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 468 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 468 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 366 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 232.00 | |
GE Autres charges | | | 11 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 741.00 | 228.00 | | 58 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 259.00 | -228.00 | | 21 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 260.00 | 41 986.00 | | 34 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 841.00 | 3 054 468.00 | | 3 568 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 139.00 | 2 929 035.00 | | 3 453 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 702.00 | 125 433.00 | | 115 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 676.00 | | 55 062.00 | 703 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 201.00 | 10 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 383.00 | 515 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 182.00 | 364 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 045.00 | | | 140 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 546.00 | | 54 616.00 | 547 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 084.00 | | 446.00 | 16 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 786.00 | 47 232.00 | 178 441.00 | 430 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 859.00 | 47 232.00 | 178 441.00 | 421 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 959.00 | 2 958.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 108.00 | 122 108.00 | | 122 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 179.00 | 143 161.00 | 9 018.00 | 152 179.00 |