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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 813.00 | 47 639.00 | 174.00 | 47 813.00 |
BF Prêts | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 094.00 | 63 758.00 | 22 336.00 | 86 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 842.00 | | 682 842.00 | 682 842.00 |
BZ Autres créances | 98 113.00 | | 98 113.00 | 98 113.00 |
CF Disponibilités | 360 918.00 | | 360 918.00 | 360 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 905.00 | | 1 144 905.00 | 1 144 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 999.00 | 63 758.00 | 1 167 241.00 | 1 230 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 952.00 | 575 780.00 | | 588 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 011.00 | 13 172.00 | | 87 011.00 |
DL TOTAL (I) | 730 963.00 | 643 952.00 | | 730 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 933.00 | 139 368.00 | | 181 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 345.00 | 242 017.00 | | 254 345.00 |
EA Autres dettes | | 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 278.00 | 382 141.00 | | 436 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 241.00 | 1 026 093.00 | | 1 167 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 318 887.00 | 104 477.00 | 2 423 364.00 | 2 318 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 887.00 | 104 477.00 | 2 423 364.00 | 2 318 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 901.00 | 47 704.00 | | 51 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 534.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 534.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 530.00 | -534.00 | | 10 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 240.00 | 2 252 063.00 | | 2 518 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 229.00 | 2 238 891.00 | | 2 431 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 011.00 | 13 172.00 | | 87 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 939.00 | | 8 643.00 | 93 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 560.00 | 88 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 560.00 | 62 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 859.00 | | | 76 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 447.00 | | 8 643.00 | 15 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 107.00 | 211.00 | 14 560.00 | 78 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 474.00 | 211.00 | 14 560.00 | 76 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 933.00 | 181 933.00 | | 181 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
UP Prêts | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
UX Autres créances clients | 682 842.00 | | | 682 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VB T. V. A. | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
VP Divers | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 711.00 | 850 711.00 | | 850 711.00 |
VW T.V.A. | 189 857.00 | 189 857.00 | | 189 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 840.00 | 480 840.00 | | 480 840.00 |