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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 934.00 | 8 232.00 | 1 702.00 | 9 934.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 811.00 | 9 865.00 | 16 946.00 | 26 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 861.00 | 1 370.00 | 1 253 491.00 | 1 254 861.00 |
BZ Autres créances | 223 238.00 | | 223 238.00 | 223 238.00 |
CF Disponibilités | 458 655.00 | | 458 655.00 | 458 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 616.00 | 1 370.00 | 1 961 246.00 | 1 962 616.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 427.00 | 11 235.00 | 1 978 192.00 | 1 989 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 796 425.00 | 675 963.00 | | 796 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 248.00 | 120 462.00 | | 235 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 673.00 | 851 425.00 | | 1 086 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 361.00 | 313 713.00 | | 489 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 451.00 | 273 145.00 | | 401 451.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 519.00 | 586 858.00 | | 891 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 192.00 | 1 438 283.00 | | 1 978 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 519.00 | 586 858.00 | | 891 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 144 615.00 | 1 570 986.00 | 4 715 601.00 | 3 144 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 615.00 | 1 570 986.00 | 4 715 601.00 | 3 144 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 42 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 367.00 | 95 138.00 | | 137 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | -30 193.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | -30 193.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 6 632.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 6 678.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256.00 | -36 870.00 | | 1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 011.00 | 25 858.00 | | 65 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 044.00 | 3 277 995.00 | | 4 872 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 636 796.00 | 3 157 533.00 | | 4 636 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 248.00 | 120 462.00 | | 235 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 044.00 | | 11 141.00 | 77 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 15 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 374.00 | 26 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 324.00 | 9 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 357.00 | | 901.00 | 67 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 054.00 | | 10 240.00 | 8 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 401.00 | 788.00 | 58 324.00 | 67 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 769.00 | 788.00 | 58 324.00 | 65 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 448.00 | 1 370.00 | 13 448.00 | 13 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 448.00 | 1 370.00 | 13 448.00 | 13 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 448.00 | 1 370.00 | 13 448.00 | 13 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370.00 | 13 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 361.00 | 489 361.00 | | 489 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 255.00 | 99 255.00 | | 99 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 917.00 | 90 917.00 | | 90 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 217.00 | 1 253 217.00 | | 1 253 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 150 853.00 | 150 853.00 | | 150 853.00 |
VP Divers | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 585.00 | 1 505 585.00 | | 1 505 585.00 |
VW T.V.A. | 168 763.00 | 168 763.00 | | 168 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 355.00 | 891 355.00 | | 891 355.00 |