| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 871.00 | 51 283.00 | 1 588.00 | 52 871.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 044.00 | 67 401.00 | 9 643.00 | 77 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 195.00 | 13 448.00 | 849 747.00 | 863 195.00 |
BZ Autres créances | 172 736.00 | | 172 736.00 | 172 736.00 |
CF Disponibilités | 377 372.00 | | 377 372.00 | 377 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 088.00 | 13 448.00 | 1 428 641.00 | 1 442 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 132.00 | 80 849.00 | 1 438 283.00 | 1 519 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 675 963.00 | 588 952.00 | | 675 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 462.00 | 87 011.00 | | 120 462.00 |
DL TOTAL (I) | 851 425.00 | 730 963.00 | | 851 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 713.00 | 181 933.00 | | 313 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 145.00 | 298 907.00 | | 273 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 858.00 | 480 840.00 | | 586 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 283.00 | 1 211 803.00 | | 1 438 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 858.00 | 480 840.00 | | 586 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 088 825.00 | 1 110 807.00 | 3 199 631.00 | 2 088 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 825.00 | 1 110 807.00 | 3 199 631.00 | 2 088 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 448.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 138.00 | 51 901.00 | | 95 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -30 193.00 | 11 250.00 | | -30 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -30 193.00 | 11 250.00 | | -30 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 632.00 | 720.00 | | 6 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 678.00 | 720.00 | | 6 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 870.00 | 10 530.00 | | -36 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 858.00 | 12 365.00 | | 25 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 995.00 | 2 518 240.00 | | 3 277 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 533.00 | 2 431 229.00 | | 3 157 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 462.00 | 87 011.00 | | 120 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 022.00 | | 7 635.00 | 88 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 486.00 | 8 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 613.00 | 77 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 67 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 299.00 | | 5 185.00 | 62 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 090.00 | | 2 450.00 | 24 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 898.00 | 584.00 | 81.00 | 66 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 265.00 | 584.00 | 81.00 | 65 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 448.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 448.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 713.00 | 313 713.00 | | 313 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 840 058.00 | | | 840 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
VB T. V. A. | 116 859.00 | | | 116 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
VP Divers | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 110.00 | 1 047 110.00 | | 1 047 110.00 |
VW T.V.A. | 115 970.00 | 115 970.00 | | 115 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 858.00 | 586 858.00 | | 586 858.00 |