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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 258.00 | 8 704.00 | 2 554.00 | 11 258.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 902.00 | 10 337.00 | 18 565.00 | 28 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 858.00 | 1 370.00 | 1 157 488.00 | 1 158 858.00 |
BZ Autres créances | 192 553.00 | | 192 553.00 | 192 553.00 |
CF Disponibilités | 250 945.00 | | 250 945.00 | 250 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 610.00 | 1 370.00 | 1 652 240.00 | 1 653 610.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 512.00 | 11 707.00 | 1 670 805.00 | 1 682 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 673.00 | 796 425.00 | | 631 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 275.00 | 235 248.00 | | 152 275.00 |
DL TOTAL (I) | 838 948.00 | 1 086 673.00 | | 838 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 104.00 | 489 361.00 | | 331 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 753.00 | 401 451.00 | | 500 753.00 |
EA Autres dettes | | 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 857.00 | 891 519.00 | | 831 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 805.00 | 1 978 192.00 | | 1 670 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 857.00 | 891 519.00 | | 831 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 905 566.00 | | 4 905 566.00 | 4 905 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 905 566.00 | | 4 905 566.00 | 4 905 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 071 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 866 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 398.00 | 137 367.00 | | 163 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 144.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 144.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 1 256.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 394.00 | 65 011.00 | | 52 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 071 686.00 | 4 872 044.00 | | 5 071 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 411.00 | 4 636 796.00 | | 4 919 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 275.00 | 235 248.00 | | 152 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 471.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 733.00 | 16 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 569.00 | 28 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 11 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 744.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 173.00 | 836.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 540.00 | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 104.00 | 331 104.00 | | 331 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 058.00 | 136 058.00 | | 136 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 683.00 | 138 683.00 | | 138 683.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 214.00 | 1 157 214.00 | | 1 157 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 103 018.00 | 103 018.00 | | 103 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 233.00 | 71 233.00 | | 71 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 552.00 | 1 380 897.00 | 17 655.00 | 1 398 552.00 |
VW T.V.A. | 199 427.00 | 199 427.00 | | 199 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 857.00 | 831 857.00 | | 831 857.00 |