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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 088.00 | 23 303.00 | 2 784.00 | 26 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 412.00 | 20 128.00 | 5 284.00 | 25 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 804.00 | 43 431.00 | 8 373.00 | 51 804.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 170.00 | 7 505.00 | 36 664.00 | 44 170.00 |
BZ Autres créances | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 693.00 | 7 505.00 | 42 188.00 | 49 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 498.00 | 50 936.00 | 50 561.00 | 101 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DG Autres réserves | | 66 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 331.00 | -66 325.00 | | -52 331.00 |
DL TOTAL (I) | -42 195.00 | 10 137.00 | | -42 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 351.00 | 8 427.00 | | 8 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 016.00 | 18 947.00 | | 49 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 579.00 | 9 763.00 | | 17 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 807.00 | 16 650.00 | | 17 807.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 505.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 756.00 | 54 292.00 | | 92 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 561.00 | 64 429.00 | | 50 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 491.00 | 49 678.00 | | 91 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
FG Production vendue services | 164 115.00 | | 164 115.00 | 164 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 253.00 | | 170 253.00 | 170 253.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 753.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 777.00 | 122 061.00 | | 162 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 108.00 | 188 387.00 | | 215 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 331.00 | -66 325.00 | | -52 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 200.00 | 7 231.00 | | 36 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 200.00 | 7 231.00 | | 36 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 614.00 | 3 349.00 | 1 265.00 | 4 614.00 |
VI Groupe et associés | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VP Divers | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 998.00 | 31 488.00 | 18 510.00 | 49 998.00 |
VW T.V.A. | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 756.00 | 91 491.00 | 1 265.00 | 92 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 519.00 | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 449.00 | 6 521.00 | | 6 449.00 |
ST Autres comptes | 25 070.00 | 24 376.00 | | 25 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 113.00 | 11 953.00 | | 12 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 790.00 | | | 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 411.00 | 500.00 | | 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 153.00 | 1 146.00 | | 1 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 524.00 | 21 023.00 | | 33 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 312.00 | 11 871.00 | | 14 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 833.00 | 43 351.00 | | 44 833.00 |