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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 088.00 | 25 770.00 | 318.00 | 26 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 412.00 | 24 328.00 | 1 084.00 | 25 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 804.00 | 50 097.00 | 1 707.00 | 51 804.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 499.00 | 7 842.00 | 36 657.00 | 44 499.00 |
BZ Autres créances | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CF Disponibilités | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 733.00 | 7 842.00 | 54 890.00 | 62 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 537.00 | 57 940.00 | 56 597.00 | 114 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DH Report à nouveau | -63 977.00 | -52 331.00 | | -63 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 790.00 | -11 645.00 | | -23 790.00 |
DL TOTAL (I) | -77 630.00 | -53 840.00 | | -77 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 975.00 | 70 372.00 | | 97 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 777.00 | 20 340.00 | | 17 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 475.00 | 22 962.00 | | 18 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 228.00 | 114 940.00 | | 134 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 597.00 | 61 100.00 | | 56 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 975.00 | | | 97 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
FG Production vendue services | 145 979.00 | | 145 979.00 | 145 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 264.00 | | 174 264.00 | 174 264.00 |
FM Production stockée | | | -5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 445.00 | |
GE Autres charges | | | 8 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 272.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 272.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -272.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 187.00 | 151 648.00 | | 177 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 977.00 | 163 294.00 | | 200 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 790.00 | -11 645.00 | | -23 790.00 |