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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 088.00 | 25 249.00 | 839.00 | 26 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 412.00 | 22 228.00 | 3 184.00 | 25 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 804.00 | 47 476.00 | 4 328.00 | 51 804.00 |
BN En cours de production de biens | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 255.00 | 11 403.00 | 34 852.00 | 46 255.00 |
BZ Autres créances | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CF Disponibilités | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 175.00 | 11 403.00 | 56 772.00 | 68 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 980.00 | 58 880.00 | 61 100.00 | 119 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DH Report à nouveau | -52 331.00 | | | -52 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 645.00 | -52 331.00 | | -11 645.00 |
DL TOTAL (I) | -53 840.00 | -42 195.00 | | -53 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265.00 | 8 351.00 | | 1 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 372.00 | 49 016.00 | | 70 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 340.00 | 17 579.00 | | 20 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 962.00 | 17 807.00 | | 22 962.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 940.00 | 92 756.00 | | 114 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 100.00 | 50 561.00 | | 61 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 940.00 | 91 491.00 | | 114 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 733.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
FG Production vendue services | 130 212.00 | | 130 212.00 | 130 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 767.00 | | 139 767.00 | 139 767.00 |
FM Production stockée | | | 10 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 898.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 411.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -411.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 648.00 | 162 777.00 | | 151 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 294.00 | 215 108.00 | | 163 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 645.00 | -52 331.00 | | -11 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 431.00 | 4 045.00 | | 43 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 431.00 | 4 045.00 | | 43 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 505.00 | 3 898.00 | | 7 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 505.00 | 3 898.00 | | 7 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 505.00 | 3 898.00 | | 7 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 70 372.00 | 70 372.00 | | 70 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VP Divers | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
VW T.V.A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 940.00 | 114 940.00 | | 114 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | 526.00 | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 625.00 | 6 449.00 | | 6 625.00 |
ST Autres comptes | 25 177.00 | 25 070.00 | | 25 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 408.00 | 12 113.00 | | 10 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 790.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | 411.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | 627.00 | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 102.00 | 1 153.00 | | 1 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 030.00 | 33 524.00 | | 27 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 753.00 | 14 312.00 | | 11 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 610.00 | 44 833.00 | | 42 610.00 |