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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 689.00 | 24 204.00 | 485.00 | 24 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 560.00 | 15 764.00 | 796.00 | 16 560.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 054.00 | 39 968.00 | 4 086.00 | 44 054.00 |
BN En cours de production de biens | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 617.00 | 7 842.00 | 32 774.00 | 40 617.00 |
BZ Autres créances | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CF Disponibilités | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 073.00 | 7 842.00 | 81 231.00 | 89 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 128.00 | 47 810.00 | 85 318.00 | 133 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DH Report à nouveau | -83 274.00 | -87 767.00 | | -83 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 615.00 | 4 493.00 | | -10 615.00 |
DL TOTAL (I) | -83 753.00 | -73 137.00 | | -83 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 079.00 | 96 620.00 | | 98 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 789.00 | 38 098.00 | | 26 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 748.00 | 27 245.00 | | 23 748.00 |
EA Autres dettes | 20 455.00 | 2 364.00 | | 20 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 070.00 | 164 327.00 | | 169 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 318.00 | 91 189.00 | | 85 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 070.00 | 164 327.00 | | 169 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 114 419.00 | | 114 419.00 | 114 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 419.00 | | 114 419.00 | 114 419.00 |
FM Production stockée | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 005.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 454.00 | 185 590.00 | | 130 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 069.00 | 181 098.00 | | 141 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 615.00 | 4 493.00 | | -10 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 518.00 | | 3 625.00 | 52 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 089.00 | 44 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 089.00 | 43 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 213.00 | | 3 625.00 | 52 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 550.00 | 507.00 | 12 089.00 | 51 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 550.00 | 507.00 | 12 089.00 | 51 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 842.00 | 8 005.00 | 8 005.00 | 7 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 842.00 | 8 005.00 | 8 005.00 | 7 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 842.00 | 8 005.00 | 8 005.00 | 7 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 005.00 | 8 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VI Groupe et associés | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
VW T.V.A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 070.00 | 169 070.00 | | 169 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | 176.00 | | 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 950.00 | 6 801.00 | | 6 950.00 |
ST Autres comptes | 19 556.00 | 25 378.00 | | 19 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 696.00 | 12 356.00 | | 12 696.00 |
YT Sous‐traitance | | 835.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 495.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 840.00 | 671.00 | | 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 884.00 | 33 757.00 | | 22 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 698.00 | 13 257.00 | | 9 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 202.00 | 44 735.00 | | 39 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |