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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 154.00 | 3 279.00 | 2 875.00 | 6 154.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 612 074.00 | 241 088.00 | 370 987.00 | 612 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 039.00 | 80 696.00 | 13 343.00 | 94 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 469.00 | 1 040 163.00 | 517 306.00 | 1 557 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 381.00 | 1 365 226.00 | 979 155.00 | 2 344 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 954.00 | | 354 954.00 | 354 954.00 |
BZ Autres créances | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 242.00 | | 489 242.00 | 489 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 623.00 | 1 365 226.00 | 1 468 397.00 | 2 833 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 780.00 | | | 152 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 940.00 | | | 81 940.00 |
DK Provisions réglementées | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
DL TOTAL (I) | 342 914.00 | | | 342 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 674.00 | | | 824 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 516.00 | | | 237 516.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 483.00 | | | 1 125 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 397.00 | | | 1 468 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 483.00 | | | 1 125 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 683.00 | | 289 884.00 | 2 131 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 187.00 | 2 344 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 187.00 | 2 264 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 419.00 | | 289 850.00 | 2 051 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110.00 | | 34.00 | 6 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 785.00 | 129 627.00 | 77 187.00 | 1 312 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 1 698.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 204.00 | 127 929.00 | 77 187.00 | 1 311 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 025.00 | 16 895.00 | 2 523.00 | 25 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 025.00 | 16 895.00 | 2 523.00 | 25 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 895.00 | 2 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 672.00 | 103 672.00 | | 103 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
UX Autres créances clients | 354 954.00 | | | 354 954.00 |
VB T. V. A. | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 674.00 | 824 674.00 | | 824 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 701.00 | 412 069.00 | 3 632.00 | 415 701.00 |
VW T.V.A. | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 483.00 | 1 125 483.00 | | 1 125 483.00 |