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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 612 074.00 | 331 641.00 | 280 433.00 | 612 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 389.00 | 103 365.00 | 33 024.00 | 136 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 348.00 | 1 038 570.00 | 389 777.00 | 1 428 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 172.00 | 1 479 730.00 | 796 441.00 | 2 276 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 195.00 | | 430 195.00 | 430 195.00 |
BZ Autres créances | 66 249.00 | | 66 249.00 | 66 249.00 |
CF Disponibilités | 54 509.00 | | 54 509.00 | 54 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 408.00 | | 580 408.00 | 580 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 581.00 | 1 479 730.00 | 1 376 850.00 | 2 856 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 261.00 | 220 200.00 | | 245 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 687.00 | 85 060.00 | | 81 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 939.00 | 65 939.00 | | 61 939.00 |
DK Provisions réglementées | 7 463.00 | 27 930.00 | | 7 463.00 |
DL TOTAL (I) | 404 736.00 | 407 516.00 | | 404 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 313.00 | 385 226.00 | | 536 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 622.00 | 60 459.00 | | 63 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 506.00 | 122 401.00 | | 118 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 346.00 | 237 963.00 | | 253 346.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 113.00 | 806 050.00 | | 972 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 850.00 | 1 213 566.00 | | 1 376 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 146.00 | 528 873.00 | | 576 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 914.00 | | 287 503.00 | 2 135 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 245.00 | 2 276 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 245.00 | 2 177 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 057.00 | | 278 500.00 | 2 046 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 703.00 | | 9 003.00 | 15 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 572.00 | 129 498.00 | 139 339.00 | 1 489 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 418.00 | 129 498.00 | 139 339.00 | 1 483 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 931.00 | 2 819.00 | 23 286.00 | 27 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 931.00 | 2 819.00 | 23 286.00 | 27 931.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 819.00 | 23 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 506.00 | 118 506.00 | | 118 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 882.00 | 107 882.00 | | 107 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
UX Autres créances clients | 430 196.00 | 430 196.00 | | 430 196.00 |
VB T. V. A. | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 085.00 | 140 117.00 | 395 968.00 | 536 085.00 |
VI Groupe et associés | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VP Divers | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 869.00 | 514 869.00 | | 514 869.00 |
VW T.V.A. | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 114.00 | 576 146.00 | 395 968.00 | 972 114.00 |