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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 612 074.00 | 277 308.00 | 334 766.00 | 612 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 239.00 | 91 598.00 | 8 642.00 | 100 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 638.00 | 1 057 820.00 | 326 819.00 | 1 384 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 841.00 | 1 432 879.00 | 744 962.00 | 2 177 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 738.00 | | 352 738.00 | 352 738.00 |
BZ Autres créances | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CF Disponibilités | 59 283.00 | | 59 283.00 | 59 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 207.00 | | 507 207.00 | 507 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 049.00 | 1 432 879.00 | 1 252 169.00 | 2 685 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 450.00 | | | 191 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
DK Provisions réglementées | 92 112.00 | | | 92 112.00 |
DL TOTAL (I) | 436 566.00 | | | 436 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 003.00 | | | 524 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 377.00 | | | 92 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 335.00 | | | 197 335.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 603.00 | | | 815 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 169.00 | | | 1 252 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 637.00 | | | 461 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 307.00 | | 1 034.00 | 2 342 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 500.00 | 2 177 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 500.00 | 2 097 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 980.00 | | 972.00 | 2 261 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 173.00 | | 62.00 | 6 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 628.00 | 170 752.00 | 165 500.00 | 1 427 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | 1 177.00 | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 650.00 | 169 575.00 | 165 500.00 | 1 422 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 176.00 | 10 622.00 | 4 686.00 | 86 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 176.00 | 10 622.00 | 4 686.00 | 86 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 622.00 | 4 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 377.00 | 92 377.00 | | 92 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
UX Autres créances clients | 352 738.00 | 352 738.00 | | 352 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 003.00 | 170 037.00 | 233 293.00 | 524 003.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 515.00 | | | 188 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 672.00 | 388 041.00 | 3 632.00 | 391 672.00 |
VW T.V.A. | 65 540.00 | 65 540.00 | | 65 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 603.00 | 461 637.00 | 233 293.00 | 815 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
ST Autres comptes | 353 896.00 | | | 353 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 384.00 | | | 74 384.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
YT Sous‐traitance | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 162.00 | | | 358 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 296.00 | | | 141 296.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 147.00 | | | 442 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |