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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 154.00 | 4 977.00 | 1 177.00 | 6 154.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 612 074.00 | 259 198.00 | 352 876.00 | 612 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 239.00 | 86 369.00 | 13 870.00 | 100 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 166.00 | 1 077 083.00 | 472 083.00 | 1 549 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 307.00 | 1 427 628.00 | 914 680.00 | 2 342 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 258.00 | | 353 258.00 | 353 258.00 |
BZ Autres créances | 81 108.00 | | 81 108.00 | 81 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 48 105.00 | | 48 105.00 | 48 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 813.00 | | 538 813.00 | 538 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 120.00 | 1 427 628.00 | 1 453 493.00 | 2 881 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 192.00 | | | 168 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 940.00 | | | 77 940.00 |
DK Provisions réglementées | 86 176.00 | | | 86 176.00 |
DL TOTAL (I) | 408 950.00 | | | 408 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 373.00 | | | 741 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 822.00 | | | 242 822.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 542.00 | | | 1 044 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 493.00 | | | 1 453 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 144.00 | | | 518 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 381.00 | | 100 714.00 | 2 344 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 788.00 | 2 342 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 788.00 | 2 261 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 083.00 | | 100 685.00 | 2 264 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | 30.00 | 6 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 226.00 | 165 190.00 | 102 788.00 | 1 365 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | 1 698.00 | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 947.00 | 163 492.00 | 102 788.00 | 1 361 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 397.00 | 47 734.00 | 956.00 | 39 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 397.00 | 47 734.00 | 956.00 | 39 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 734.00 | 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 456.00 | 83 456.00 | | 83 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
UX Autres créances clients | 353 258.00 | | | 353 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 373.00 | 214 975.00 | 359 492.00 | 741 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 031.00 | | | 201 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 227.00 | 443 595.00 | 3 632.00 | 447 227.00 |
VW T.V.A. | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 542.00 | 518 144.00 | 359 492.00 | 1 044 542.00 |