| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 164.00 | 33 226.00 | 8 938.00 | 42 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 793.00 | 37 937.00 | 7 855.00 | 45 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 327.00 | 44 588.00 | 58 739.00 | 103 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 057.00 | 115 751.00 | 1 823 306.00 | 1 939 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 669.00 | | 2 362 669.00 | 2 362 669.00 |
BZ Autres créances | 143 146.00 | | 143 146.00 | 143 146.00 |
CF Disponibilités | 374 837.00 | | 374 837.00 | 374 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 880 652.00 | | 2 880 652.00 | 2 880 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 709.00 | 115 751.00 | 4 703 958.00 | 4 819 709.00 |
CU Autres participations | 1 719 336.00 | | 1 719 336.00 | 1 719 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 774.00 | 126 185.00 | | 158 774.00 |
DH Report à nouveau | 204 265.00 | 70 259.00 | | 204 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 382.00 | 391 596.00 | | 512 382.00 |
DK Provisions réglementées | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
DL TOTAL (I) | 892 272.00 | 596 424.00 | | 892 272.00 |
DP Provisions pour risques | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 910.00 | 64 459.00 | | 85 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041 414.00 | 468 688.00 | | 2 041 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 707.00 | 1 135 295.00 | | 893 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 108.00 | 683 253.00 | | 767 108.00 |
EA Autres dettes | 16 360.00 | 38 568.00 | | 16 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 804 499.00 | 2 456 554.00 | | 3 804 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 958.00 | 3 052 977.00 | | 4 703 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 775 106.00 | 2 409 347.00 | | 3 775 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 604 617.00 | 609 604.00 | 5 214 221.00 | 4 604 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 604 617.00 | 609 604.00 | 5 214 221.00 | 4 604 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 394.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 940.00 | 140.00 | | 17 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 963.00 | 35.00 | | 12 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 653.00 | 6 470.00 | | 15 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 718.00 | 6 505.00 | | 28 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 778.00 | -6 365.00 | | -10 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 873.00 | 179 638.00 | | 239 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 236 408.00 | 4 388 366.00 | | 5 236 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 026.00 | 3 996 770.00 | | 4 724 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 382.00 | 391 596.00 | | 512 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 100.00 | 17 218.00 | | 17 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 420.00 | | 1 721 630.00 | 217 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 559.00 | | 605.00 | 41 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 119.00 | | 1 669.00 | 149 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 748.00 | | 1 719 336.00 | 26 748.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 356.00 | 28 394.00 | | 87 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 183.00 | 9 043.00 | | 24 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 173.00 | 19 352.00 | | 63 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 466.00 | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 167.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 940.00 | 15 653.00 | 12 940.00 | 12 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 653.00 | 12 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 707.00 | 693 707.00 | | 693 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 279.00 | 122 279.00 | | 122 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 247.00 | 139 247.00 | | 139 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 804.00 | 19 664.00 | | 19 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 748.00 | 26 746.00 | | 26 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 362 669.00 | | | 2 362 669.00 |
VB T. V. A. | 141 244.00 | | | 141 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 704.00 | 36 704.00 | | 38 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 206.00 | 17 813.00 | 29 394.00 | 47 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 041 414.00 | 2 041 414.00 | | 2 041 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
VP Divers | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 563.00 | 2 532 563.00 | | 2 532 563.00 |
VW T.V.A. | 429 696.00 | 429 696.00 | | 429 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 499.00 | 3 775 106.00 | 29 394.00 | 3 804 499.00 |