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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 739.00 | 85 459.00 | 4 280.00 | 89 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 793.00 | 43 793.00 | 2 000.00 | 45 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 083.00 | 91 814.00 | 238 269.00 | 330 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 317 775.00 | 221 066.00 | 4 096 709.00 | 4 317 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 705 471.00 | 31 500.00 | 3 673 971.00 | 3 705 471.00 |
BZ Autres créances | 338 946.00 | | 338 946.00 | 338 946.00 |
CF Disponibilités | 418 501.00 | | 418 501.00 | 418 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 122.00 | 31 500.00 | 4 432 622.00 | 4 464 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 781 897.00 | 252 566.00 | 8 529 331.00 | 8 781 897.00 |
CU Autres participations | 3 852 161.00 | | 3 852 161.00 | 3 852 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 137.00 | 7 622.00 | | 10 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 196.00 | | | 725 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 824.00 | 158 774.00 | | 198 824.00 |
DH Report à nouveau | 426 384.00 | 204 265.00 | | 426 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 136.00 | 512 382.00 | | 472 136.00 |
DK Provisions réglementées | 37 691.00 | 8 466.00 | | 37 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 131.00 | 892 272.00 | | 1 871 131.00 |
DP Provisions pour risques | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 169.00 | 85 910.00 | | 84 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 202 891.00 | 2 041 414.00 | | 4 202 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 741.00 | 893 707.00 | | 1 211 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 641.00 | 767 108.00 | | 1 118 641.00 |
EA Autres dettes | 33 571.00 | 16 360.00 | | 33 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 651 013.00 | 3 804 499.00 | | 6 651 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 529 331.00 | 4 703 958.00 | | 8 529 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 651 013.00 | 3 775 106.00 | | 6 651 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 169.00 | 38 357.00 | | 84 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 835 274.00 | 953 111.00 | 6 788 385.00 | 5 835 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 835 274.00 | 953 111.00 | 6 788 385.00 | 5 835 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 791 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 192.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 150.00 | 12 940.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | 17 940.00 | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 011.00 | 12 963.00 | | 111 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 840.00 | 103.00 | | 52 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 976.00 | 15 653.00 | | 39 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 827.00 | 28 718.00 | | 203 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 677.00 | -10 778.00 | | -201 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 654.00 | 239 873.00 | | 203 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 800 303.00 | 5 236 408.00 | | 6 800 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 166.00 | 4 724 026.00 | | 6 328 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 136.00 | 512 382.00 | | 472 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 620.00 | 17 100.00 | | 13 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 057.00 | | 2 476 950.00 | 1 939 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 748.00 | 3 852 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 690.00 | 79 256.00 | 4 317 775.00 | 1 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690.00 | 52 508.00 | 375 875.00 | 1 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 164.00 | | 47 575.00 | 42 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 809.00 | | 296 550.00 | 150 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 084.00 | | 2 132 825.00 | 1 746 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 751.00 | 129 571.00 | 24 255.00 | 115 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 226.00 | 52 233.00 | | 33 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 525.00 | 77 337.00 | 24 255.00 | 82 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 466.00 | 29 226.00 | | 8 466.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 650.00 | 2 150.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 650.00 | 2 150.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 653.00 | 62 876.00 | 2 150.00 | 15 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 976.00 | 2 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 741.00 | 1 211 741.00 | | 1 211 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 694.00 | 170 694.00 | | 170 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 795.00 | 246 795.00 | | 246 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
UX Autres créances clients | 3 651 571.00 | | | 3 651 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
VB T. V. A. | 202 292.00 | | | 202 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 169.00 | 84 169.00 | | 84 169.00 |
VI Groupe et associés | 4 202 891.00 | 4 202 891.00 | | 4 202 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 418.00 | | | 86 418.00 |
VP Divers | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 585.00 | 73 585.00 | | 73 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 621.00 | 4 045 621.00 | | 4 045 621.00 |
VW T.V.A. | 627 567.00 | 627 567.00 | | 627 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 651 013.00 | 6 651 013.00 | | 6 651 013.00 |