| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 2 011.00 | 2 014.00 | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 3 756 907.00 | | 3 756 907.00 | 3 756 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 897.00 | 20 978.00 | 8 919.00 | 29 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 790 949.00 | 22 989.00 | 3 767 961.00 | 3 790 949.00 |
BP En cours de production de services | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 843 783.00 | 193 213.00 | 4 650 570.00 | 4 843 783.00 |
BZ Autres créances | 333 890.00 | | 333 890.00 | 333 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 192 318.00 | | 192 318.00 | 192 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 626 082.00 | 193 213.00 | 5 432 869.00 | 5 626 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 417 031.00 | 216 201.00 | 9 200 829.00 | 9 417 031.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 196.00 | 725 196.00 | | 725 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 623.00 | 251 623.00 | | 251 623.00 |
DH Report à nouveau | 593 125.00 | 595 721.00 | | 593 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 745.00 | -2 596.00 | | -423 745.00 |
DK Provisions réglementées | | 66 926.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 157 099.00 | 1 647 770.00 | | 1 157 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 037 231.00 | 3 386 958.00 | | 5 037 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 691.00 | 2 391 488.00 | | 877 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 721.00 | 1 243 979.00 | | 1 229 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 849 087.00 | 1 112 742.00 | | 849 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 043 730.00 | 8 237 900.00 | | 8 043 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 200 829.00 | 9 885 669.00 | | 9 200 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 031 590.00 | 1 688 149.00 | 8 719 739.00 | 7 031 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 031 590.00 | 1 688 149.00 | 8 719 739.00 | 7 031 590.00 |
FM Production stockée | | | 223 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 004 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 763 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 797 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 359.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 960 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 644.00 | 16 457.00 | | 14 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 226 545.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 709.00 | 7 187.00 | | 95 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 353.00 | 250 189.00 | | 110 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 642.00 | 334 126.00 | | 434 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011.00 | 226 545.00 | | 1 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 147.00 | 81 627.00 | | 81 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 800.00 | 642 297.00 | | 516 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406 447.00 | -392 108.00 | | -406 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 115 044.00 | 7 766 503.00 | | 9 115 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 538 789.00 | 7 769 099.00 | | 9 538 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 745.00 | -2 596.00 | | -423 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 982 756.00 | | 4 088 879.00 | 3 982 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 852 161.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 280 686.00 | 3 790 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 771.00 | 3 760 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 754.00 | 29 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 559.00 | | 3 855 144.00 | 48 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 036.00 | | 233 615.00 | 82 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852 161.00 | | 120.00 | 3 852 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 707.00 | 7 359.00 | 103 078.00 | 118 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 232.00 | 1 006.00 | 44 228.00 | 45 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 475.00 | 6 353.00 | 58 850.00 | 73 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66 926.00 | | 66 926.00 | 66 926.00 |
6T Sur comptes clients | 83 892.00 | 138 103.00 | 28 782.00 | 83 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 892.00 | 138 103.00 | 28 782.00 | 83 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 818.00 | 138 103.00 | 95 708.00 | 150 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 103.00 | 95 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 691.00 | 877 691.00 | | 877 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 486.00 | 210 486.00 | | 210 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 047.00 | 255 047.00 | | 255 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 087.00 | 849 087.00 | | 849 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 514 530.00 | 4 514 530.00 | | 4 514 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 253.00 | 329 253.00 | | 329 253.00 |
VB T. V. A. | 181 821.00 | 181 821.00 | | 181 821.00 |
VI Groupe et associés | 5 037 231.00 | 5 037 231.00 | | 5 037 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 126.00 | 59 126.00 | | 59 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 205 334.00 | 5 205 214.00 | 120.00 | 5 205 334.00 |
VW T.V.A. | 705 061.00 | 705 061.00 | | 705 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 043 730.00 | 8 043 730.00 | | 8 043 730.00 |