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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 559.00 | 45 232.00 | 3 327.00 | 48 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 244.00 | 27 682.00 | 8 561.00 | 36 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 982 756.00 | 118 707.00 | 3 864 049.00 | 3 982 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 577 932.00 | 83 892.00 | 4 494 040.00 | 4 577 932.00 |
BZ Autres créances | 1 448 565.00 | | 1 448 565.00 | 1 448 565.00 |
CF Disponibilités | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 105 513.00 | 83 892.00 | 6 021 621.00 | 6 105 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 088 268.00 | 202 599.00 | 9 885 669.00 | 10 088 268.00 |
CU Autres participations | 3 852 161.00 | | 3 852 161.00 | 3 852 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 196.00 | 725 196.00 | | 725 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 623.00 | 198 824.00 | | 251 623.00 |
DH Report à nouveau | 595 721.00 | 426 384.00 | | 595 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 596.00 | 472 136.00 | | -2 596.00 |
DK Provisions réglementées | 66 926.00 | 37 691.00 | | 66 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 770.00 | 1 871 131.00 | | 1 647 770.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 187.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 187.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 233.00 | 84 169.00 | | 88 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 386 958.00 | 4 202 891.00 | | 3 386 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 488.00 | 1 211 741.00 | | 2 391 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 979.00 | 1 118 641.00 | | 1 243 979.00 |
EA Autres dettes | 1 112 742.00 | 33 571.00 | | 1 112 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 237 900.00 | 6 651 013.00 | | 8 237 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 885 669.00 | 8 529 331.00 | | 9 885 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 237 900.00 | 6 651 013.00 | | 8 237 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 233.00 | 88 233.00 | | 88 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 274 034.00 | 412 670.00 | 6 686 704.00 | 6 274 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 274 034.00 | 412 670.00 | 6 686 704.00 | 6 274 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 713 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 801 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 888.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 067 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 545.00 | | | 226 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 187.00 | 2 150.00 | | 7 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 189.00 | 2 150.00 | | 250 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 126.00 | 111 011.00 | | 334 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 545.00 | 52 840.00 | | 226 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 627.00 | 39 976.00 | | 81 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 297.00 | 203 827.00 | | 642 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 108.00 | -201 677.00 | | -392 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 203 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 766 503.00 | 6 800 303.00 | | 7 766 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 769 099.00 | 6 328 166.00 | | 7 769 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 596.00 | 472 136.00 | | -2 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 571.00 | 13 620.00 | | 4 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 317 775.00 | | 3 773.00 | 4 317 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 792.00 | 3 982 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 600.00 | 48 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 192.00 | 82 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 739.00 | | 3 420.00 | 89 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 875.00 | | 353.00 | 375 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852 161.00 | | | 3 852 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 066.00 | 9 888.00 | 112 247.00 | 221 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 459.00 | 4 373.00 | 44 600.00 | 85 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 607.00 | 5 515.00 | 67 647.00 | 135 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 691.00 | 29 235.00 | | 37 691.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
6T Sur comptes clients | 31 500.00 | 52 392.00 | | 31 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 500.00 | 52 392.00 | | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 378.00 | 81 627.00 | 7 187.00 | 76 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 627.00 | 7 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 488.00 | 2 391 488.00 | | 2 391 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 597.00 | 155 597.00 | | 155 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 852.00 | 203 852.00 | | 203 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 742.00 | 1 112 742.00 | | 1 112 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 524 032.00 | 4 524 032.00 | | 4 524 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VB T. V. A. | 394 263.00 | 394 263.00 | | 394 263.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 233.00 | 88 233.00 | | 88 233.00 |
VI Groupe et associés | 3 386 958.00 | 3 386 958.00 | | 3 386 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 398.00 | 184 398.00 | | 184 398.00 |
VP Divers | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 051 285.00 | 6 051 285.00 | | 6 051 285.00 |
VW T.V.A. | 825 140.00 | 825 140.00 | | 825 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 237 900.00 | 8 237 900.00 | | 8 237 900.00 |