| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 293.00 | 25 730.00 | 2 562.00 | 28 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 338 188.00 | 25 730.00 | 7 312 457.00 | 7 338 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BZ Autres créances | 1 470 830.00 | | 1 470 830.00 | 1 470 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 560 590.00 | | 3 560 590.00 | 3 560 590.00 |
CF Disponibilités | 161 681.00 | | 161 681.00 | 161 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 193 726.00 | | 5 193 726.00 | 5 193 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 531 914.00 | 25 730.00 | 12 506 184.00 | 12 531 914.00 |
CU Autres participations | 7 309 895.00 | | 7 309 895.00 | 7 309 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 039 161.00 | | | 3 039 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DG Autres réserves | 5 719 000.00 | | | 5 719 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 001 123.00 | | | 2 001 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 505.00 | | | 163 505.00 |
DL TOTAL (I) | 11 741 189.00 | | | 11 741 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 484.00 | | | 738 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 994.00 | | | 764 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 506 184.00 | | | 12 506 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 994.00 | | | 764 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 512.00 | | 385 512.00 | 385 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 512.00 | | 385 512.00 | 385 512.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 605.00 | | | 78 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 834.00 | | | 129 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 054.00 | | | 550 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 549.00 | | | 386 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 505.00 | | | 163 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 337 628.00 | | | 7 337 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 309 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 338 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 309 895.00 | | | 7 309 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 123.00 | 4 607.00 | | 21 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 123.00 | 4 607.00 | | 21 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 485.00 | 738 485.00 | | 738 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
VP Divers | 1 470 830.00 | | | 1 470 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 454.00 | 1 471 454.00 | | 1 471 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 994.00 | 764 994.00 | | 764 994.00 |