| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 569.00 | 21 634.00 | 12 934.00 | 34 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 459 303.00 | | 1 459 303.00 | 1 459 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 818 767.00 | 21 634.00 | 8 797 133.00 | 8 818 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 556.00 | | 38 556.00 | 38 556.00 |
BZ Autres créances | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 345 273.00 | 22 231.00 | 3 323 041.00 | 3 345 273.00 |
CF Disponibilités | 1 181 821.00 | | 1 181 821.00 | 1 181 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 573 110.00 | 22 231.00 | 4 550 878.00 | 4 573 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 391 878.00 | 43 866.00 | 13 348 012.00 | 13 391 878.00 |
CU Autres participations | 7 324 895.00 | | 7 324 895.00 | 7 324 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 039 161.00 | | | 3 039 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DG Autres réserves | 7 307 173.00 | | | 7 307 173.00 |
DH Report à nouveau | 551 962.00 | | | 551 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 998.00 | | | 834 998.00 |
DL TOTAL (I) | 12 551 695.00 | | | 12 551 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 823.00 | | | 697 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 679.00 | | | 87 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 316.00 | | | 796 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 348 012.00 | | | 13 348 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 316.00 | | | 796 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 560.00 | | 385 560.00 | 385 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 560.00 | | 385 560.00 | 385 560.00 |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 396.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 612 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 865.00 | | | 78 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 095.00 | | | 180 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 180.00 | | | 1 342 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 182.00 | | | 507 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 998.00 | | | 834 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 494 971.00 | | 323 796.00 | 8 494 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 784 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 818 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460 402.00 | | 323 796.00 | 8 460 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 237.00 | 3 396.00 | | 18 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 237.00 | 3 396.00 | | 18 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 485.00 | 22 231.00 | 612 485.00 | 612 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 485.00 | 22 231.00 | 612 485.00 | 612 485.00 |
UG ‐ Financières | | 22 231.00 | 612 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 459 303.00 | | 1 459 303.00 | 1 459 303.00 |
UX Autres créances clients | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VI Groupe et associés | 697 823.00 | 697 823.00 | | 697 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 319.00 | 46 016.00 | 1 459 303.00 | 1 505 319.00 |
VW T.V.A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 316.00 | 796 316.00 | | 796 316.00 |