| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 569.00 | 14 795.00 | 19 774.00 | 34 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300 533.00 | | 1 300 533.00 | 1 300 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 644 997.00 | 14 795.00 | 8 630 202.00 | 8 644 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 957 000.00 | | 2 957 000.00 | 2 957 000.00 |
CF Disponibilités | 937 201.00 | | 937 201.00 | 937 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 244.00 | | 3 923 244.00 | 3 923 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 568 242.00 | 14 795.00 | 12 553 446.00 | 12 568 242.00 |
CU Autres participations | 7 309 895.00 | | 7 309 895.00 | 7 309 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 039 161.00 | | | 3 039 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DG Autres réserves | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 883 628.00 | | | 883 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 173.00 | | | 307 173.00 |
DL TOTAL (I) | 12 048 363.00 | | | 12 048 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 984.00 | | | 491 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 083.00 | | | 505 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 553 446.00 | | | 12 553 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 083.00 | | | 505 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 608.00 | | 385 608.00 | 385 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 608.00 | | 385 608.00 | 385 608.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 911.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 987.00 | | | 79 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 547.00 | | | 113 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 432.00 | | | 683 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 258.00 | | | 376 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 173.00 | | | 307 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 338 188.00 | | | 7 338 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 610 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 644 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 309 895.00 | | | 7 309 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 730.00 | 4 504.00 | 15 439.00 | 25 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 730.00 | 4 504.00 | 15 439.00 | 25 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 985.00 | 491 985.00 | | 491 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300 534.00 | | | 1 300 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 577.00 | 29 043.00 | 1 300 534.00 | 1 329 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 083.00 | 505 083.00 | | 505 083.00 |