| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 569.00 | 24 762.00 | 9 806.00 | 34 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 226 755.00 | | 1 226 755.00 | 1 226 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 586 219.00 | 24 762.00 | 8 561 456.00 | 8 586 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 711.00 | | 103 711.00 | 103 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 184 326.00 | 280 748.00 | 2 903 577.00 | 3 184 326.00 |
CF Disponibilités | 2 287 104.00 | | 2 287 104.00 | 2 287 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 576 756.00 | 280 748.00 | 5 296 008.00 | 5 576 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 162 975.00 | 305 510.00 | 13 857 465.00 | 14 162 975.00 |
CU Autres participations | 7 324 895.00 | | 7 324 895.00 | 7 324 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 039 161.00 | 3 039 161.00 | | 3 039 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DG Autres réserves | 8 694 134.00 | 7 307 173.00 | | 8 694 134.00 |
DH Report à nouveau | | 551 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 186.00 | 834 998.00 | | 1 266 186.00 |
DL TOTAL (I) | 13 817 881.00 | 12 551 695.00 | | 13 817 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 252.00 | 697 823.00 | | 18 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | 10 813.00 | | 11 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 475.00 | 87 679.00 | | 9 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 583.00 | 796 316.00 | | 39 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 857 465.00 | 13 348 012.00 | | 13 857 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 583.00 | 796 316.00 | | 39 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 560.00 | | 385 560.00 | 385 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 560.00 | | 385 560.00 | 385 560.00 |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 286 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 771.00 | 78 865.00 | | 74 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 728.00 | 180 095.00 | | 23 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 098.00 | 1 342 180.00 | | 1 851 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 912.00 | 507 182.00 | | 584 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 186.00 | 834 998.00 | | 1 266 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 818 767.00 | | | 8 818 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232 548.00 | | 8 551 650.00 | 232 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 548.00 | | 8 586 219.00 | 232 548.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 784 198.00 | | | 8 784 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 634.00 | 3 128.00 | | 21 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 634.00 | 3 128.00 | | 21 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 231.00 | 280 748.00 | 22 231.00 | 22 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 231.00 | 280 748.00 | 22 231.00 | 22 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 231.00 | 280 748.00 | 22 231.00 | 22 231.00 |
UG ‐ Financières | | 280 748.00 | 22 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 226 755.00 | | 1 226 755.00 | 1 226 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VI Groupe et associés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 282.00 | 96 282.00 | | 96 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 081.00 | 105 325.00 | 1 226 755.00 | 1 332 081.00 |
VW T.V.A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |