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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 404 617.00 | 222 533.00 | 182 085.00 | 404 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 155.00 | 482 533.00 | 339 622.00 | 822 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 386.00 | | 43 386.00 | 43 386.00 |
BZ Autres créances | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CF Disponibilités | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 226.00 | | 64 226.00 | 64 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 381.00 | 482 533.00 | 403 849.00 | 886 381.00 |
CU Autres participations | 374 537.00 | 260 000.00 | 114 537.00 | 374 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 725 020.00 | | | 725 020.00 |
DH Report à nouveau | -262 550.00 | | | -262 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 628.00 | | | -184 628.00 |
DL TOTAL (I) | 294 343.00 | | | 294 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 506.00 | | | 109 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 849.00 | | | 403 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 506.00 | | | 109 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 451.00 | | 152 451.00 | 152 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 451.00 | | 152 451.00 | 152 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 796.00 | | | 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 106.00 | | | 220 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 734.00 | | | 404 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 628.00 | | | -184 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 154.00 | | | 822 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 617.00 | | | 447 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 537.00 | | | 374 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 665.00 | 18 866.00 | | 203 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 665.00 | 18 866.00 | | 203 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
UX Autres créances clients | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | | | 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
VP Divers | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
VW T.V.A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 505.00 | 109 505.00 | | 109 505.00 |