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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 404 617.00 | 259 457.00 | 145 161.00 | 404 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 251.00 | 1 416.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 595.00 | 17 014.00 | 1 581.00 | 18 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 416.00 | 639 759.00 | 202 657.00 | 842 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
BZ Autres créances | 107 771.00 | | 107 771.00 | 107 771.00 |
CF Disponibilités | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 181.00 | | 133 181.00 | 133 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 597.00 | 639 759.00 | 335 838.00 | 975 597.00 |
CU Autres participations | 374 537.00 | 363 037.00 | 11 500.00 | 374 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 725 020.00 | | | 725 020.00 |
DH Report à nouveau | -491 134.00 | | | -491 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
DL TOTAL (I) | 266 603.00 | | | 266 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 235.00 | | | 69 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 838.00 | | | 335 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 235.00 | | | 69 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 130.00 | | 68 130.00 | 68 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 130.00 | | 68 130.00 | 68 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 166.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 849.00 | | | -12 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 649.00 | | 1 766.00 | 840 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 111.00 | | 1 766.00 | 466 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 537.00 | | | 374 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 555.00 | 14 166.00 | | 262 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 555.00 | 14 166.00 | | 262 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 363 037.00 | | | 363 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 037.00 | | | 363 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 037.00 | | | 363 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UX Autres créances clients | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VC Groupe et associés | 107 243.00 | 107 243.00 | | 107 243.00 |
VI Groupe et associés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 575.00 | 130 575.00 | | 130 575.00 |
VW T.V.A. | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 235.00 | 69 235.00 | | 69 235.00 |