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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 404 617.00 | 231 764.00 | 172 854.00 | 404 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 495.00 | 3 082.00 | 15 412.00 | 18 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 649.00 | 597 883.00 | 242 766.00 | 840 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 395.00 | | 67 395.00 | 67 395.00 |
BZ Autres créances | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CF Disponibilités | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 913.00 | | 85 913.00 | 85 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 562.00 | 597 883.00 | 328 679.00 | 926 562.00 |
CU Autres participations | 374 537.00 | 363 037.00 | 11 500.00 | 374 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 725 020.00 | | | 725 020.00 |
DH Report à nouveau | -447 177.00 | | | -447 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 212.00 | | | -57 212.00 |
DL TOTAL (I) | 237 131.00 | | | 237 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 548.00 | | | 91 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 679.00 | | | 328 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 548.00 | | | 91 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 025.00 | | 117 025.00 | 117 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 025.00 | | 117 025.00 | 117 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 313.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 557.00 | | | 149 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 768.00 | | | 206 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 212.00 | | | -57 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 154.00 | | 18 494.00 | 822 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 617.00 | | 18 494.00 | 447 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 537.00 | | | 374 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 532.00 | 12 313.00 | | 222 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 532.00 | 12 313.00 | | 222 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | 103 037.00 | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | 103 037.00 | | 260 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 67 394.00 | 67 394.00 | | 67 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VC Groupe et associés | 1 907.00 | 190 723.00 | | 1 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 812.00 | 76 812.00 | | 76 812.00 |
VW T.V.A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 547.00 | 91 547.00 | | 91 547.00 |