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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 404 617.00 | 240 995.00 | 163 623.00 | 404 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 495.00 | 7 706.00 | 10 789.00 | 18 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 649.00 | 611 738.00 | 228 911.00 | 840 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 841.00 | | 81 841.00 | 81 841.00 |
BZ Autres créances | 79 449.00 | | 79 449.00 | 79 449.00 |
CF Disponibilités | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 611.00 | | 170 611.00 | 170 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 260.00 | 611 738.00 | 399 522.00 | 1 011 260.00 |
CU Autres participations | 374 537.00 | 363 037.00 | 11 500.00 | 374 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 725 020.00 | | | 725 020.00 |
DH Report à nouveau | -504 389.00 | | | -504 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
DL TOTAL (I) | 289 449.00 | | | 289 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
EA Autres dettes | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 073.00 | | | 110 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 522.00 | | | 399 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 073.00 | | | 110 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 139.00 | | 85 139.00 | 85 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 139.00 | | 85 139.00 | 85 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 753.00 | | | 92 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 649.00 | | | 840 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 111.00 | | | 466 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 537.00 | | | 374 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 845.00 | 13 854.00 | | 234 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 845.00 | 13 854.00 | | 234 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 037.00 | | | 363 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 037.00 | | | 363 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 81 841.00 | 81 841.00 | | 81 841.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VC Groupe et associés | 76 919.00 | 76 919.00 | | 76 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 290.00 | 161 290.00 | | 161 290.00 |
VW T.V.A. | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 073.00 | 110 073.00 | | 110 073.00 |