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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
040 Immobilisations financières | 728 574.00 | | 728 574.00 | 728 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 739 220.00 | 10 646.00 | 728 574.00 | 739 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
084 Disponibilités | 132 130.00 | | 132 130.00 | 132 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 538.00 | | 134 538.00 | 134 538.00 |
110 Total général Actif | 873 758.00 | 10 646.00 | 863 112.00 | 873 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | 330 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 334.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 485 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 863 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 000.00 | 55 500.00 | | 41 000.00 |
230 Autres produits | 459.00 | 2.00 | | 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 459.00 | 55 502.00 | | 41 459.00 |
242 Autres charges externes. | 12 887.00 | 8 513.00 | | 12 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 215.00 | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 560.00 | | |
252 Charges sociales | 915.00 | 1 696.00 | | 915.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 277.00 | 12 018.00 | | 14 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 183.00 | 43 484.00 | | 27 183.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
294 Charges financières | 4 583.00 | 5 964.00 | | 4 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | 6 018.00 | | 10 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 334.00 | 31 502.00 | | 67 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 739 220.00 | | | 739 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 069.00 | | | 1 069.00 |