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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
040 Immobilisations financières | 728 574.00 | | 728 574.00 | 728 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 739 220.00 | 10 646.00 | 728 574.00 | 739 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
084 Disponibilités | 185 711.00 | | 185 711.00 | 185 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 377.00 | | 189 377.00 | 189 377.00 |
110 Total général Actif | 928 597.00 | 10 646.00 | 917 951.00 | 928 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | 398 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 321.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 575 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 917 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 167.00 | 41 000.00 | | 38 167.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 459.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 241.00 | 41 459.00 | | 38 241.00 |
242 Autres charges externes. | 9 808.00 | 12 887.00 | | 9 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 445.00 | | 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
252 Charges sociales | 2 100.00 | 915.00 | | 2 100.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 114.00 | 14 277.00 | | 15 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 127.00 | 27 183.00 | | 23 127.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 25 000.00 | | 60 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 768.00 | 30 206.00 | | 17 768.00 |
294 Charges financières | 3 918.00 | 4 583.00 | | 3 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | 10 472.00 | | 6 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 321.00 | 67 334.00 | | 90 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 739 220.00 | | | 739 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 860.00 | | | 860.00 |