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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 494.00 | 12 453.00 | 40.00 | 12 494.00 |
040 Immobilisations financières | 728 574.00 | | 728 574.00 | 728 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 741 068.00 | 12 453.00 | 728 614.00 | 741 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
084 Disponibilités | 94 094.00 | | 94 094.00 | 94 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 576.00 | | 102 576.00 | 102 576.00 |
110 Total général Actif | 843 643.00 | 12 453.00 | 831 190.00 | 843 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 556 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 182.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 663 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 831 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 673.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 188.00 | 7 000.00 | | 6 188.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 319.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 190.00 | 7 319.00 | | 6 190.00 |
242 Autres charges externes. | 4 605.00 | 7 541.00 | | 4 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 239.00 | | | 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | 352.00 | | 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 428.00 | 3 600.00 | | 5 428.00 |
252 Charges sociales | 3 020.00 | 2 351.00 | | 3 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 012.00 | 14 464.00 | | 14 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 822.00 | -7 146.00 | | -7 822.00 |
280 Produits financiers | 28 695.00 | 45 225.00 | | 28 695.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 1 434.00 | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 3 017.00 | | 1 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 182.00 | 33 628.00 | | 19 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 741 068.00 | | | 741 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 711.00 | | | 711.00 |