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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 048.00 | 12 494.00 | 730 554.00 | 743 048.00 |
BZ Autres créances | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CF Disponibilités | 97 694.00 | | 97 694.00 | 97 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 785.00 | 12 494.00 | 830 291.00 | 842 785.00 |
CU Autres participations | 730 554.00 | | 730 554.00 | 730 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 576 015.00 | 556 833.00 | | 576 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 917.00 | 19 182.00 | | 27 917.00 |
DK Provisions réglementées | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DL TOTAL (I) | 690 953.00 | 663 035.00 | | 690 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 422.00 | 153 942.00 | | 132 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 916.00 | | 1 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 945.00 | 2 133.00 | | 4 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 338.00 | 168 155.00 | | 139 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 291.00 | 831 190.00 | | 830 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 338.00 | 163 482.00 | | 139 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 1 542.00 | | 4 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 283.00 | 34 885.00 | | 45 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 365.00 | 15 703.00 | | 17 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 917.00 | 19 182.00 | | 27 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 068.00 | | 1 980.00 | 741 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 574.00 | | 1 980.00 | 728 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 453.00 | 40.00 | | 12 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 453.00 | 40.00 | | 12 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
VI Groupe et associés | 132 422.00 | 132 422.00 | | 132 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 330.00 | 139 330.00 | | 139 330.00 |