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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 207 859.00 | | 207 859.00 | 207 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 859.00 | | 707 859.00 | 707 859.00 |
BZ Autres créances | 326 282.00 | | 326 282.00 | 326 282.00 |
CF Disponibilités | 1 745 857.00 | | 1 745 857.00 | 1 745 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 139.00 | | 2 072 139.00 | 2 072 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 998.00 | | 2 779 998.00 | 2 779 998.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 130.00 | | | 260 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
DG Autres réserves | 2 480 150.00 | | | 2 480 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 298.00 | | | 2 766 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 998.00 | | | 2 779 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 859.00 | | | 207 859.00 |
VC Groupe et associés | 326 282.00 | | | 326 282.00 |
VI Groupe et associés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 141.00 | 326 282.00 | 207 859.00 | 534 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |