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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 209 210.00 | | 209 210.00 | 209 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 210.00 | | 709 210.00 | 709 210.00 |
BZ Autres créances | 331 791.00 | | 331 791.00 | 331 791.00 |
CF Disponibilités | 1 743 728.00 | | 1 743 728.00 | 1 743 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 520.00 | | 2 075 520.00 | 2 075 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 730.00 | | 2 784 730.00 | 2 784 730.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 130.00 | | | 260 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
DG Autres réserves | 2 480 155.00 | | | 2 480 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 033.00 | | | 2 772 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 730.00 | | | 2 784 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 210.00 | | | 209 210.00 |
VC Groupe et associés | 331 791.00 | | | 331 791.00 |
VI Groupe et associés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 001.00 | 331 791.00 | 209 210.00 | 541 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |