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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 12 506 566.00 | | 12 506 566.00 | 12 506 566.00 |
BZ Autres créances | 94 583.00 | | 94 583.00 | 94 583.00 |
CF Disponibilités | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 762.00 | | 110 762.00 | 110 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 617 328.00 | | 12 617 328.00 | 12 617 328.00 |
CU Autres participations | 12 506 566.00 | | 12 506 566.00 | 12 506 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 261 130.00 | 2 261 130.00 | | 2 261 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
DG Autres réserves | 484 890.00 | 484 890.00 | | 484 890.00 |
DH Report à nouveau | -748 897.00 | -600 997.00 | | -748 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 242.00 | -147 899.00 | | -159 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 894.00 | 2 023 136.00 | | 1 863 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 851 944.00 | 9 775 221.00 | | 8 851 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 776.00 | 1 651 168.00 | | 1 808 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 125.00 | 30 222.00 | | 25 125.00 |
EA Autres dettes | 67 589.00 | 67 589.00 | | 67 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 753 434.00 | 11 524 199.00 | | 10 753 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 617 328.00 | 13 547 336.00 | | 12 617 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 940.00 | 11 524 199.00 | | 2 328 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 849.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 839.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | -96 579.00 | | 9 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 759.00 | 11 503.00 | | 5 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 001.00 | 159 402.00 | | 165 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 242.00 | -147 899.00 | | -159 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 506 566.00 | | | 12 506 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 506 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 506 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 506 566.00 | | | 12 506 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 185.00 | 13 869.00 | | 476 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 589.00 | 67 589.00 | | 67 589.00 |
VC Groupe et associés | 68 218.00 | 68 218.00 | | 68 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 851 944.00 | 889 766.00 | 3 669 090.00 | 8 851 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 591.00 | 1 332 591.00 | | 1 332 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 866 368.00 | | | 866 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 753 434.00 | 2 328 940.00 | 3 669 090.00 | 10 753 434.00 |