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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 547 405.00 | | 12 547 405.00 | 12 547 405.00 |
BZ Autres créances | 1 098 024.00 | | 1 098 024.00 | 1 098 024.00 |
CF Disponibilités | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 108.00 | | 1 106 108.00 | 1 106 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 653 514.00 | | 13 653 514.00 | 13 653 514.00 |
CU Autres participations | 12 547 405.00 | | 12 547 405.00 | 12 547 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 261 130.00 | | | 2 261 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
DG Autres réserves | 484 890.00 | | | 484 890.00 |
DH Report à nouveau | -4 513.00 | | | -4 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 484.00 | | | -596 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 036.00 | | | 2 171 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 974 637.00 | | | 9 974 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 487.00 | | | 1 453 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 482 478.00 | | | 11 482 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 653 514.00 | | | 13 653 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 153.00 | | | 1 605 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | | | -1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 238.00 | | | -59 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 322.00 | | | 56 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 806.00 | | | 652 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 484.00 | | | -596 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 333.00 | 8 018.00 | | 470 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 670.00 | 1 037 670.00 | | 1 037 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 974 637.00 | 559 628.00 | 3 572 100.00 | 9 974 637.00 |
VI Groupe et associés | 983 154.00 | 983 154.00 | | 983 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 528 315.00 | | | 10 528 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 787.00 | | | 110 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 161.00 | 1 101 161.00 | | 1 101 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 482 478.00 | 1 605 153.00 | 3 572 100.00 | 11 482 478.00 |