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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 506 565.00 | | 1 506 565.00 | 1 506 565.00 |
AN Terrains | 120 720.00 | | 120 720.00 | 120 720.00 |
AP Constructions | 281 680.00 | 207 818.00 | 73 861.00 | 281 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 744.00 | 6 217.00 | 526.00 | 6 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 394.00 | 53 987.00 | 31 406.00 | 85 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 465.00 | 268 024.00 | 1 758 440.00 | 2 026 465.00 |
BT Marchandises | 138 712.00 | | 138 712.00 | 138 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
BZ Autres créances | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 248 904.00 | | 248 904.00 | 248 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 683.00 | | 460 683.00 | 460 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 149.00 | 268 024.00 | 2 219 124.00 | 2 487 149.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 092 762.00 | | | 1 092 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 911.00 | | | 96 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 144.00 | | | 1 198 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 831.00 | | | 480 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 102.00 | | | 171 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 474.00 | | | 302 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
EA Autres dettes | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 980.00 | | | 1 020 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 124.00 | | | 2 219 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 543.00 | | | 623 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 465.00 | | | 2 026 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 026 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 539.00 | | | 494 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 840.00 | 26 185.00 | | 241 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 840.00 | 26 185.00 | | 241 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 475.00 | 302 475.00 | | 302 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 140.00 | 199 140.00 | | 199 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 832.00 | 83 396.00 | 302 613.00 | 480 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 429.00 | 53 067.00 | 24 361.00 | 77 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 980.00 | 623 544.00 | 302 613.00 | 1 020 980.00 |