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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 506 565.00 | | 1 506 565.00 | 1 506 565.00 |
AN Terrains | 120 720.00 | | 120 720.00 | 120 720.00 |
AP Constructions | 281 680.00 | 226 597.00 | 55 082.00 | 281 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 198.00 | 6 892.00 | 2 305.00 | 9 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 394.00 | 60 407.00 | 24 986.00 | 85 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 918.00 | 293 898.00 | 1 735 020.00 | 2 028 918.00 |
BT Marchandises | 142 269.00 | | 142 269.00 | 142 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
BZ Autres créances | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 191 742.00 | | 191 742.00 | 191 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 159.00 | | 407 159.00 | 407 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 078.00 | 293 898.00 | 2 142 180.00 | 2 436 078.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 189 674.00 | | | 1 189 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 307.00 | | | 93 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 451.00 | | | 1 291 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 436.00 | | | 397 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 482.00 | | | 116 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 190.00 | | | 296 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 728.00 | | | 850 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 180.00 | | | 2 142 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 177.00 | | | 539 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 465.00 | | | 2 026 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 539.00 | | | 494 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 025.00 | 25 874.00 | | 268 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 025.00 | 25 874.00 | | 268 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 191.00 | 296 191.00 | | 296 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 954.00 | 115 954.00 | | 115 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
UX Autres créances clients | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 436.00 | 85 886.00 | 293 064.00 | 397 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 396.00 | | | 83 396.00 |
VP Divers | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 508.00 | 53 147.00 | 24 361.00 | 77 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 728.00 | 539 178.00 | 293 064.00 | 850 728.00 |