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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 130.00 | 1 299.00 | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 506 565.00 | | 1 506 565.00 | 1 506 565.00 |
AN Terrains | 120 720.00 | | 120 720.00 | 120 720.00 |
AP Constructions | 281 680.00 | 245 376.00 | 36 303.00 | 281 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 403.00 | 7 863.00 | 4 539.00 | 12 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 994.00 | 66 204.00 | 19 789.00 | 85 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 153.00 | 319 574.00 | 1 713 579.00 | 2 033 153.00 |
BT Marchandises | 155 954.00 | | 155 954.00 | 155 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
BZ Autres créances | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
CF Disponibilités | 197 480.00 | | 197 480.00 | 197 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 809.00 | | 444 809.00 | 444 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 963.00 | 319 574.00 | 2 158 389.00 | 2 477 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 282 981.00 | | | 1 282 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 164.00 | | | 89 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 616.00 | | | 1 380 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 550.00 | | | 311 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 680.00 | | | 325 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 772.00 | | | 777 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 389.00 | | | 2 158 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 307.00 | | | 552 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 919.00 | | 5 235.00 | 2 028 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 24 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 033 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 565.00 | | 1 430.00 | 1 506 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 993.00 | | 3 805.00 | 496 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 898.00 | 25 676.00 | | 293 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 898.00 | 25 546.00 | | 293 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 681.00 | 325 681.00 | | 325 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 684.00 | 91 684.00 | | 91 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
UX Autres créances clients | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 550.00 | 86 085.00 | 225 465.00 | 311 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 886.00 | | | 85 886.00 |
VP Divers | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 736.00 | 91 375.00 | 24 361.00 | 115 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 773.00 | 552 307.00 | 225 465.00 | 777 773.00 |