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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 487.00 | 942.00 | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 506 565.00 | | 1 506 565.00 | 1 506 565.00 |
AN Terrains | 120 720.00 | | 120 720.00 | 120 720.00 |
AP Constructions | 281 680.00 | 264 155.00 | 17 524.00 | 281 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 061.00 | 6 404.00 | 5 656.00 | 12 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 645.00 | 66 307.00 | 22 337.00 | 88 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 463.00 | 337 355.00 | 1 698 108.00 | 2 035 463.00 |
BT Marchandises | 157 645.00 | | 157 645.00 | 157 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 611.00 | | 48 611.00 | 48 611.00 |
BZ Autres créances | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CF Disponibilités | 273 091.00 | | 273 091.00 | 273 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 020.00 | | 489 020.00 | 489 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 483.00 | 337 355.00 | 2 187 128.00 | 2 524 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 430.00 | | | 1 200 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 179 416.00 | | | 179 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 561.00 | | | 96 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 178.00 | | | 1 477 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 465.00 | | | 225 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 004.00 | | | 328 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 406.00 | | | 67 406.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 949.00 | | | 709 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 128.00 | | | 2 187 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 346.00 | | | 563 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 154.00 | 13 428.00 | | 2 033 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 995.00 | | | 1 507 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 797.00 | 13 428.00 | | 500 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 574.00 | 28 215.00 | 10 434.00 | 319 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 358.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 445.00 | 27 858.00 | 10 434.00 | 319 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 005.00 | 328 005.00 | | 328 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 407.00 | 67 407.00 | | 67 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
UX Autres créances clients | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 465.00 | 78 863.00 | 146 603.00 | 225 465.00 |
VI Groupe et associés | 84 922.00 | 84 922.00 | | 84 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 244.00 | 82 244.00 | | 82 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 950.00 | 563 347.00 | 146 603.00 | 709 950.00 |