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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 689.00 | | 130 689.00 | 130 689.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 157 425.00 | 91 992.00 | 65 433.00 | 157 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 254.00 | 29 501.00 | 15 753.00 | 45 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 241.00 | 147 919.00 | 45 322.00 | 193 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 167.00 | 278 244.00 | 272 923.00 | 551 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 130 753.00 | | 130 753.00 | 130 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 659.00 | 15 989.00 | 139 670.00 | 155 659.00 |
BZ Autres créances | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
CF Disponibilités | 216 408.00 | | 216 408.00 | 216 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 664.00 | 15 989.00 | 527 675.00 | 543 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 833.00 | 294 234.00 | 800 599.00 | 1 094 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 207.00 | 298 207.00 | | 298 207.00 |
DG Autres réserves | 103 081.00 | | | 103 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 562.00 | 153 081.00 | | 95 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 972.00 | 3 942.00 | | 2 972.00 |
DL TOTAL (I) | 510 822.00 | 466 230.00 | | 510 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 758.00 | 120 542.00 | | 99 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 203.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 172.00 | 10 736.00 | | 15 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 105.00 | 95 988.00 | | 101 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 211.00 | 49 707.00 | | 38 211.00 |
EA Autres dettes | 35 532.00 | 29 705.00 | | 35 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 777.00 | 306 881.00 | | 289 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 599.00 | 773 112.00 | | 800 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 361.00 | | 395 361.00 | 395 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 927.00 | | 861 927.00 | 861 927.00 |
FQ Autres produits | | | 5 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 023.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | 37 352.00 | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 42 027.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | -4 675.00 | | 2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 783.00 | 73 920.00 | | 32 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 466.00 | 1 105 017.00 | | 870 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 905.00 | 951 935.00 | | 774 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 562.00 | 153 081.00 | | 95 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 204.00 | | | 526 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 657.00 | | | 378 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 556.00 | 28 689.00 | | 249 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 724.00 | 28 689.00 | | 240 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 724.00 | 5 433.00 | 167.00 | 10 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 724.00 | 5 433.00 | 167.00 | 10 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 105.00 | 101 105.00 | | 101 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 308.00 | 195 082.00 | 9 226.00 | 204 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 606.00 | 187 393.00 | 47 797.00 | 274 606.00 |