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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
AH Fonds commercial | 130 689.00 | | 130 689.00 | 130 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 860.00 | 220.00 | 1 080.00 |
AN Terrains | 10 425.00 | 201.00 | 10 224.00 | 10 425.00 |
AP Constructions | 185 771.00 | 130 082.00 | 55 690.00 | 185 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 960.00 | 44 975.00 | 3 986.00 | 48 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 336.00 | 162 902.00 | 58 434.00 | 221 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 393.00 | 347 850.00 | 268 543.00 | 616 393.00 |
BT Marchandises | 110 639.00 | | 110 639.00 | 110 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 484.00 | 5 213.00 | 110 270.00 | 115 484.00 |
BZ Autres créances | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CF Disponibilités | 326 514.00 | | 326 514.00 | 326 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 743.00 | 5 213.00 | 564 529.00 | 569 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 136.00 | 353 064.00 | 833 073.00 | 1 186 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 207.00 | 298 207.00 | | 298 207.00 |
DG Autres réserves | 200 631.00 | 115 468.00 | | 200 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 326.00 | 135 163.00 | | 122 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 032.00 | | |
DL TOTAL (I) | 632 164.00 | 560 871.00 | | 632 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 071.00 | 76 766.00 | | 65 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 197.00 | 13 393.00 | | 9 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 744.00 | 134 817.00 | | 81 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 166.00 | 23 498.00 | | 30 166.00 |
EA Autres dettes | 14 730.00 | 21 471.00 | | 14 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 909.00 | 269 945.00 | | 200 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 073.00 | 830 816.00 | | 833 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 800.00 | 206 653.00 | | 148 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | 636.00 | | 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 192.00 | | 477 192.00 | 477 192.00 |
FD Production vendue biens | -41 988.00 | | -41 988.00 | -41 988.00 |
FG Production vendue services | 513 883.00 | | 513 883.00 | 513 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 088.00 | | 949 088.00 | 949 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 972.00 | 10 582.00 | | 3 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 322.00 | 2 220.00 | | 4 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 655.00 | 2 220.00 | | 7 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 516.00 | 2 220.00 | | 7 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 688.00 | 47 145.00 | | 40 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 741.00 | 973 323.00 | | 970 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 415.00 | 838 160.00 | | 848 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 326.00 | 135 163.00 | | 122 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 303.00 | 24 673.00 | 125.00 | 323 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 332.00 | 360.00 | | 9 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 972.00 | 24 313.00 | 125.00 | 313 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 744.00 | 81 744.00 | | 81 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 071.00 | 12 962.00 | 51 294.00 | 65 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 018.00 | 130 618.00 | | 130 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 319.00 | 139 919.00 | | 139 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 711.00 | 139 603.00 | 51 294.00 | 191 711.00 |