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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
AH Fonds commercial | 130 689.00 | | 130 689.00 | 130 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 157 425.00 | 104 722.00 | 52 703.00 | 157 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 347.00 | 35 585.00 | 11 761.00 | 47 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 568.00 | 156 091.00 | 42 477.00 | 198 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 642.00 | 305 230.00 | 254 412.00 | 559 642.00 |
BT Marchandises | 118 873.00 | | 118 873.00 | 118 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 149.00 | 16 521.00 | 107 628.00 | 124 149.00 |
BZ Autres créances | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CF Disponibilités | 393 494.00 | | 393 494.00 | 393 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 334.00 | 16 521.00 | 639 812.00 | 656 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 975.00 | 321 752.00 | 894 224.00 | 1 215 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 207.00 | 298 207.00 | | 298 207.00 |
DG Autres réserves | 108 642.00 | 103 081.00 | | 108 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 826.00 | 95 562.00 | | 206 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 002.00 | 2 972.00 | | 2 002.00 |
DL TOTAL (I) | 626 677.00 | 510 822.00 | | 626 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 748.00 | 99 758.00 | | 87 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 860.00 | 15 172.00 | | 8 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 334.00 | 101 105.00 | | 71 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 927.00 | 38 210.00 | | 83 927.00 |
EA Autres dettes | 15 678.00 | 35 532.00 | | 15 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 546.00 | 289 777.00 | | 267 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 224.00 | 800 599.00 | | 894 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 560.00 | 202 565.00 | | 191 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 495.00 | | 487 495.00 | 487 495.00 |
FD Production vendue biens | -5 058.00 | | -5 058.00 | -5 058.00 |
FG Production vendue services | 581 675.00 | | 581 675.00 | 581 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 111.00 | | 1 064 111.00 | 1 064 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 825.00 | 4 995.00 | | 6 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 817.00 | 2 568.00 | | 1 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817.00 | 2 568.00 | | 1 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 788.00 | 321.00 | | 17 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 788.00 | 321.00 | | 17 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 971.00 | 2 247.00 | | -15 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 250.00 | 32 783.00 | | 92 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 920.00 | 870 467.00 | | 1 075 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 095.00 | 774 905.00 | | 869 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 826.00 | 95 562.00 | | 206 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 244.00 | 26 986.00 | | 278 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 412.00 | 26 986.00 | | 269 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 748.00 | 11 762.00 | 49 794.00 | 87 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 397.00 | 141 196.00 | 9 201.00 | 150 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 686.00 | 182 700.00 | 49 794.00 | 258 686.00 |