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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 689.00 | | 130 689.00 | 130 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 912.00 | 9 332.00 | 580.00 | 9 912.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 157 425.00 | 117 749.00 | 39 677.00 | 157 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 085.00 | 41 489.00 | 7 596.00 | 49 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 025.00 | 154 734.00 | 36 292.00 | 191 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 938.00 | 323 303.00 | 230 635.00 | 553 938.00 |
BT Marchandises | 128 889.00 | | 128 889.00 | 128 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 540.00 | 13 731.00 | 130 809.00 | 144 540.00 |
BZ Autres créances | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
CF Disponibilités | 276 225.00 | | 276 226.00 | 276 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 913.00 | 13 731.00 | 600 181.00 | 613 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 850.00 | 337 035.00 | 830 816.00 | 1 167 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 207.00 | 298 207.00 | | 298 207.00 |
DG Autres réserves | 115 468.00 | 108 642.00 | | 115 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 163.00 | 206 826.00 | | 135 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 032.00 | 2 002.00 | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 660 871.00 | 626 677.00 | | 660 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 766.00 | 87 354.00 | | 76 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 393.00 | 8 860.00 | | 13 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 817.00 | 71 334.00 | | 134 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 499.00 | 83 938.00 | | 23 499.00 |
EA Autres dettes | 21 471.00 | 15 678.00 | | 21 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 945.00 | 267 546.00 | | 269 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 816.00 | 894 224.00 | | 830 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 489 068.00 | |
FD Production vendue biens | | | 467 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 956 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 800 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 145.00 | 92 250.00 | | 47 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 230.00 | 26 873.00 | 8 800.00 | 305 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 832.00 | 500.00 | | 8 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 398.00 | 26 373.00 | 8 800.00 | 296 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 817.00 | 134 817.00 | | 134 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 766.00 | 12 474.00 | 51 874.00 | 76 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 754.00 | 215 754.00 | | 217 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 552.00 | 192 261.00 | 51 874.00 | 256 552.00 |