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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
BF Prêts | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 130.00 | | 88 130.00 | 88 130.00 |
BT Marchandises | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 352.00 | 433.00 | 281 919.00 | 282 352.00 |
BZ Autres créances | 70 186.00 | | 70 186.00 | 70 186.00 |
CF Disponibilités | 237 298.00 | | 237 298.00 | 237 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 360.00 | 433.00 | 602 927.00 | 603 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 490.00 | 433.00 | 691 057.00 | 691 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 252.00 | 4 625.00 | | 8 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 148 078.00 | 79 168.00 | | 148 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 899.00 | 72 537.00 | | 59 899.00 |
DL TOTAL (I) | 387 149.00 | 327 251.00 | | 387 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 510.00 | 37 794.00 | | 5 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 2 012.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 873.00 | 79 826.00 | | 94 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 733.00 | 204 131.00 | | 196 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 147.00 | 1 189.00 | | 2 147.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | 11 861.00 | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 907.00 | 336 814.00 | | 303 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 057.00 | 664 064.00 | | 691 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 907.00 | 336 814.00 | | 303 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 099.00 | 15 050.00 | 1 279 149.00 | 1 264 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 311.00 | |
GE Autres charges | | | 37 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 936.00 | 3 916.00 | | 8 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 200.00 | 1 199 787.00 | | 1 302 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 302.00 | 1 127 250.00 | | 1 242 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 899.00 | 72 537.00 | | 59 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 582.00 | | 23 361.00 | 334 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | 21 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 353 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 906.00 | | 13 668.00 | 163 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 060.00 | | 4 550.00 | 150 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 616.00 | | 5 144.00 | 20 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 152.00 | 20 311.00 | | 245 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 250.00 | 10 321.00 | | 137 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 903.00 | 9 990.00 | | 107 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 263.00 | | 11 829.00 | 12 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 263.00 | | 11 829.00 | 12 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 263.00 | | 11 829.00 | 12 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 872.00 | 94 872.00 | | 94 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UP Prêts | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 281 776.00 | | | 281 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 927.00 | 354 741.00 | 5 186.00 | 359 927.00 |
VW T.V.A. | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 907.00 | 303 907.00 | | 303 907.00 |