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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 998.00 | |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 203.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 054.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 16 224.00 | |
BF Prêts | | | 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 115 505.00 | |
BT Marchandises | | | 5 446.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 278 496.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 951.00 | |
CF Disponibilités | | | 358 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 668 263.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 783 768.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 240.00 | 1 080.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 81 986.00 | 11 001.00 | | 81 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 890.00 | 71 145.00 | | 96 890.00 |
DL TOTAL (I) | 275 486.00 | 178 596.00 | | 275 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 364.00 | 278 134.00 | | 236 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | 1 743.00 | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 989.00 | 22 196.00 | | 14 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 730.00 | 223 984.00 | | 249 730.00 |
EA Autres dettes | 5 386.00 | 3 554.00 | | 5 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 282.00 | 529 611.00 | | 508 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 768.00 | 708 208.00 | | 783 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 121.00 | 529 611.00 | | 314 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 402.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 364 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 370 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 040.00 | |
GE Autres charges | | | 17 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 862.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 200.00 | 10 801.00 | | 32 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 510.00 | 1 416 557.00 | | 1 371 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 620.00 | 1 345 412.00 | | 1 274 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 890.00 | 71 145.00 | | 96 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 171.00 | | 11 218.00 | 430 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 18 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 440 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 669.00 | | | 240 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 653.00 | | 11 218.00 | 170 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 245.00 | 20 040.00 | | 305 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 738.00 | 9 932.00 | | 168 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 507.00 | 10 108.00 | | 136 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 745.00 | 78 745.00 | | 78 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 828.00 | 72 828.00 | | 72 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UP Prêts | 950.00 | 600.00 | 350.00 | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 275 996.00 | 275 996.00 | | 275 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 364.00 | 42 203.00 | 173 241.00 | 236 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 433.00 | 304 007.00 | 1 426.00 | 305 433.00 |
VW T.V.A. | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 282.00 | 314 121.00 | 173 241.00 | 508 282.00 |