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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
BF Prêts | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 208.00 | | 79 208.00 | 79 208.00 |
BT Marchandises | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 499.00 | | 419 499.00 | 419 499.00 |
BZ Autres créances | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CF Disponibilités | 255 400.00 | | 255 400.00 | 255 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 969.00 | | 688 969.00 | 688 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 177.00 | | 768 177.00 | 768 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 207 977.00 | 148 078.00 | | 207 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 302.00 | 59 899.00 | | 70 302.00 |
DL TOTAL (I) | 457 451.00 | 387 149.00 | | 457 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | 1 967.00 | | 1 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 621.00 | 94 873.00 | | 43 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 595.00 | 196 733.00 | | 226 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 147.00 | | |
EA Autres dettes | 2 799.00 | 2 679.00 | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 726.00 | 303 907.00 | | 310 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 177.00 | 691 057.00 | | 768 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 303 907.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 251.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 403 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 419 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 955.00 | |
GE Autres charges | | | 21 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 012.00 | 8 936.00 | | 9 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 221.00 | 1 302 200.00 | | 1 428 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 919.00 | 1 242 302.00 | | 1 357 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 302.00 | 59 899.00 | | 70 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 593.00 | | 12 981.00 | 353 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 948.00 | 20 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 365 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 574.00 | | 11 795.00 | 177 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 610.00 | | 1 186.00 | 154 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 463.00 | 20 955.00 | 286 418.00 | 265 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 570.00 | 10 758.00 | 158 329.00 | 147 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 893.00 | 10 197.00 | 128 090.00 | 117 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 639.00 | 79 639.00 | | 79 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UP Prêts | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 349 175.00 | 349 175.00 | | 349 175.00 |
VB T. V. A. | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 561.00 | 424 324.00 | 4 238.00 | 428 561.00 |
VW T.V.A. | 77 028.00 | 77 028.00 | | 77 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 726.00 | 310 726.00 | | 310 726.00 |