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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 288 640.00 | 122 098.00 | 166 541.00 | 288 640.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 723.00 | 122 098.00 | 166 624.00 | 288 723.00 |
060 Stock marchandises | 301 961.00 | | 301 961.00 | 301 961.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 104.00 | | 222 104.00 | 222 104.00 |
072 Créances – Autres | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
084 Disponibilités | 199 017.00 | | 199 017.00 | 199 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 762 290.00 | | 762 290.00 | 762 290.00 |
110 Total général Actif | 1 051 013.00 | 122 098.00 | 928 915.00 | 1 051 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 452 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 554 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 235 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 928 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 023.00 | | | 270 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 216 659.00 | | | 216 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 150 646.00 | | | 150 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |