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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 983.00 | 229 767.00 | 79 216.00 | 308 983.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 561.00 | 230 262.00 | 79 299.00 | 309 561.00 |
060 Stock marchandises | 423 893.00 | | 423 893.00 | 423 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 361.00 | | 240 361.00 | 240 361.00 |
072 Créances – Autres | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
084 Disponibilités | 352 339.00 | | 352 339.00 | 352 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 044 201.00 | | 1 044 201.00 | 1 044 201.00 |
110 Total général Actif | 1 353 762.00 | 230 262.00 | 1 123 500.00 | 1 353 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 710 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 816 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 208 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 123 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 846.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 715.00 | | | 296 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 245 920.00 | | | 245 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 177 634.00 | | | 177 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |